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4月12日，重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司發(fā)布了2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

據(jù)觀點新媒體了解，本期債券發(fā)行金額為不超過4.85億元（含4.85億元），分為兩個品種，采用固定利率，單利計息，其中品種一債券期限為3年；品種二債券期限為3年。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人與主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

其中品種一債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人，還設(shè)置票面利率調(diào)整選擇權(quán)，發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末決定是否調(diào)整本期債券后續(xù)計息期間的票面利率。

另悉，本期債券品種一的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間5.00%-5.80%，品種二的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間5.00%-6.00%。發(fā)行的期限為1個交易日，即2023年4月14日（T日）。

本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于置換發(fā)行人兌付“20渝樞02”回售本金而使用的自有資金。

債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為德邦證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國融證券股份有限公司。

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