金隅集團(tuán):擬發(fā)行不超過(guò)15億元可續(xù)期公司債券
- 中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)
- 2022-01-04 11:04:40
中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 1月4日,據(jù)上交所披露,金隅集團(tuán)(601992)擬發(fā)行不超過(guò)15億元可續(xù)期公司債券,分為兩個(gè)品種。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán),回?fù)鼙壤皇芟拗?,發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況,在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
品種一債券簡(jiǎn)稱(chēng)22金隅Y1,債券代碼185223,票面利率詢價(jià)區(qū)間3%-4%,發(fā)行期限為以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
品種二債券簡(jiǎn)稱(chēng)22金隅Y2,債券代碼185224,票面利率詢價(jià)區(qū)間3.4%-4.4%,發(fā)行期限以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示,債券名稱(chēng)北京金隅集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期),牽頭主承銷(xiāo)商兼受托管理人為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信建投證券股份有限公司。起息日為2022年1月7日。
本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于償還銀行貸款,具體明細(xì)如下:
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