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觀點網(wǎng)訊：9月14日，南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股有限公司發(fā)布2016年公司債券2022年分期償還本金的提示性公告，并將于2022年9月22日兌付本期債券發(fā)行總量20%的本金。

觀點新媒體獲悉，債券簡稱“PR洪經(jīng)債”，代碼139235，發(fā)行總額7.7億元，票面利率3.83%，債券的計息期限自2016年9月22日至2023年9月21日，本期債券付息日為每年9月22日。

債權(quán)登記日為2022年9月21日，截至該日下午收市后，本期債券投資者托管賬戶所記載的本期債券余額中，20%比例的本金將被兌付。

據(jù)了解，本期債券將于2019年9月22日、2020年9月22日、2021年9月22日、2022年9月22日、2023年9月22日分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還本金(遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第1個工作日)，到期利息隨本金一起支付。

此外，債券面值計算方式為本次分期償還20%本金后至下次分期償還前，本期債券面值=100元x(1-累計償還比例)=100元x(1-60%-20%)=20元。

開盤參考價調(diào)整方式分期償還日開盤參考價=分期償還日前收盤價-100x本次償還比例=分期償還日前收盤價-100x20%=分期償還日前收盤價-20。

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