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12月27日，嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布基金份額詢價(jià)公告。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金募集的基金份額總額為5億份。本基金戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為3.5億份，為本次基金份額發(fā)售總量的70%。原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為1.7億份，占基金份額發(fā)售總量的34%；符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所投資者適當(dāng)性規(guī)定的其他專業(yè)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略投資者承諾認(rèn)購數(shù)量為1.8億份，占基金份額發(fā)售總量的36%。

本基金網(wǎng)下初始發(fā)售份額為1.05億份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量后發(fā)售份額的70%，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為21%。本基金公眾初始發(fā)售份額為0.45億份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售數(shù)量后發(fā)售份額的30%，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為9%。

基金管理人確定本次詢價(jià)區(qū)間為3.243元/份-3.735元/份，并將通過向符合條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行詢價(jià)確定本基金認(rèn)購價(jià)格。詢價(jià)日為12月30日。募集期首日為2023年1月5日。

標(biāo)簽： 基金份額發(fā)售