(相關(guān)資料圖)

3月2日晚間，中南建設(shè)（000961.SZ）發(fā)布公告稱，“20中南02”回售登記結(jié)束，回售債券2000萬元，公司將于3月6日支付回售本金及債券年度利息。

資料顯示，該筆債券發(fā)行規(guī)模為人民幣9.00億元，期限為2020年3月6日至2025年3月5日，票面利率為7.4%。根據(jù)發(fā)行文件規(guī)定，該筆債券存續(xù)期第3年末設(shè)有發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售權(quán)。據(jù)相關(guān)人士透露，本次債券回售選擇權(quán)行使期間，中南建設(shè)持續(xù)與投資者保持溝通，最終回售債券數(shù)量僅200,000張，對(duì)應(yīng)金額2000萬元。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)非良性循環(huán)的環(huán)境下，中南建設(shè)主動(dòng)應(yīng)對(duì)，通過合理的收支安排和精細(xì)化的管理，壓降負(fù)債規(guī)模，保持穩(wěn)健經(jīng)營。疊加近期各項(xiàng)供需政策的持續(xù)發(fā)力，市場信心開始恢復(fù)，有望助推企業(yè)邁向復(fù)蘇道路。

日前，證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)工作，為支持房地產(chǎn)融資再出新招，將進(jìn)一步發(fā)揮私募基金多元化資產(chǎn)配置、專業(yè)投資運(yùn)作優(yōu)勢，滿足不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域合理融資需求。平安證券分析認(rèn)為，隨著本次試點(diǎn)的落地實(shí)施，有望為行業(yè)提供新的增量資金來源。當(dāng)前行業(yè)政策風(fēng)向加速轉(zhuǎn)變，節(jié)后多個(gè)城市來訪上升亦反映購房預(yù)期逐步扭轉(zhuǎn)，市場回暖勢頭明顯。

事實(shí)上，自2022年以來，多地相關(guān)政策密集發(fā)布，助力樓市筑底企穩(wěn)，特別是證監(jiān)會(huì)支持房企股權(quán)融資“第三支箭”出臺(tái)后，市場預(yù)期逐步調(diào)整，企業(yè)發(fā)展環(huán)境也有所改善。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有百余家房地產(chǎn)企業(yè)獲得銀行授信，超30家房企籌劃股權(quán)再融資。其中，中南建設(shè)也緊抓政策窗口期，及時(shí)發(fā)布了定增公告，擬定增募資不超過28億元。

據(jù)悉，中南建設(shè)一直堅(jiān)持不依賴有息負(fù)債的發(fā)展模式。從2022年三季報(bào)來看，公司有息負(fù)債僅498億元，占總負(fù)債的比值16.79%，保持行業(yè)最低水平。與此同時(shí)，在市場持續(xù)調(diào)整的環(huán)境里，公司仍實(shí)現(xiàn)了良好的現(xiàn)金流狀況，前三季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達(dá)46億元，同比增加229%。保交付方面，公司房地產(chǎn)板塊2022年累計(jì)交付房屋7.2萬套。

市場人士普遍認(rèn)為，2023年國家將進(jìn)一步加大房地產(chǎn)領(lǐng)域供需兩端政策力度，預(yù)計(jì)隨著市場風(fēng)險(xiǎn)有效化解，項(xiàng)目交付將提速，優(yōu)質(zhì)房企也有望逐步恢復(fù)經(jīng)營“造血”能力，回歸健康發(fā)展軌道。

標(biāo)簽： 回售債券 中南建設(shè)