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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月16日，安吉縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2018年海綿城市綠色債券債券2022年分期償還本金的提示性公告，并將于2022年9月25日兌付本期債券發(fā)行總量20%的本金。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“PRG安吉2”，代碼127842，發(fā)行總額5億元，票面利率7.49%，債券的計(jì)息期限自2018年9月25日至2025年9月25日，本期債券付息日為每年9月25日。

債權(quán)登記日為2022年9月23日，截至該日下午收市后，本期債券投資者托管賬戶(hù)所記載的本期債券余額中，20%比例的本金將被兌付。

據(jù)了解，本期債券將于2021年9月25日、2022年9月25日、2023年9月25日、2024年9月25日、2025年9月25日分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還本金(遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第1個(gè)工作日)，到期利息隨本金一起支付。

此外，債券面值計(jì)算方式為本次分期償還20%本金后至下次分期償還前，本期債券面值=100元x(1-累計(jì)償還比例)=100元x(1-20%-20%)=60元。

開(kāi)盤(pán)參考價(jià)調(diào)整方式分期償還日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)=分期償還日前收盤(pán)價(jià)-100x本次償還比例=分期償還日前收盤(pán)價(jià)-100x20%=分期償還日前收盤(pán)價(jià)-20。

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