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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月23日，中國(guó)中鐵(601390)股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）票面利率公告。

觀點(diǎn)媒體獲悉，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]1696號(hào)”文注冊(cè)，中國(guó)中鐵股份有限公司獲批向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過(guò)500億元公司債券。

據(jù)了解，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.30%-3.30%。

品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.70%-3.70%。

另悉，發(fā)行人和主承銷商向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，根據(jù)專業(yè)投資者詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過(guò)協(xié)商，最終確定本期公司債券品種一票面利率為2.69%，品種二票面利率為3.07%。

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