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4月27日，光大嘉寶(600622)股份有限公司發(fā)布披露公告稱，2020年度第一期中期票據(jù)投資人回售選擇權(quán)、發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)行權(quán)。

具體來(lái)看，本期債項(xiàng)簡(jiǎn)稱“20光大嘉寶MTN001”，債項(xiàng)代碼“102001136.IB”，發(fā)行金額12億元，期限3+2年，債項(xiàng)余額為12億元，本計(jì)息期債項(xiàng)利率3.98%。最新評(píng)級(jí)情況為AA+/AA+。

據(jù)悉，有關(guān)光大嘉寶股份調(diào)整票面利率選擇權(quán)行使基本情況，該債券原票面利率為3.98%，下調(diào)298bp，調(diào)整后票面利率為1.00%，利率生效日為2023年6月10日。

公告顯示，投資人回售申請(qǐng)開(kāi)始日為2023年4月28日，投資人回售申請(qǐng)截止日為2023年5月8日，回售價(jià)格（元/百元面值） 為100，行權(quán)日為2023年6月10日。

上述債券發(fā)行人是光大嘉寶股份有限公司，主承銷商是江蘇銀行(600919)股份有限公司、中信證券(600030)股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)是江蘇銀行股份有限公司。

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