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5月23日，華夏基金環(huán)球ETF系列II旗下子基金華夏MSCI亞太區(qū)房地產(chǎn)ETF發(fā)布有關(guān)建議停止交易、終止、自愿撤銷認(rèn)可資格及除牌及單位信托及互惠基金守則若干條文不適用性及其他事項(xiàng)的公告及通告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，華夏MSCI亞太區(qū)房地產(chǎn)ETF基金單位的最后交易日為2023年7月17日，基金單位將在2023年7月18日停止交易。

基金經(jīng)理在咨詢了受托人和子基金的核數(shù)師之后，將從停止交易日起變現(xiàn)子基金的所有資產(chǎn)。因此，從停止交易日起：（i）基金單位將不再進(jìn)行交易，基金單位亦不能再增設(shè)及贖回；（ii）基金經(jīng)理將開(kāi)始變現(xiàn)子基金的所有資產(chǎn)，因此子基金將不再跟蹤指數(shù)，亦無(wú)法達(dá)到其跟蹤MSCIAC亞太地區(qū)房地產(chǎn)指數(shù)表現(xiàn)的投資目標(biāo)；（iii）子基金不再向公眾銷售或推廣；（iv）子基金將主要持有現(xiàn)金；及（v）子基金僅會(huì)以有限方式營(yíng)運(yùn)。

基金經(jīng)理將會(huì)向于2023年7月25日仍維持投資者身份的投資者派息。派息預(yù)期將于2023年8月15日或該日期前后支付。派息金額將等于子基金截至2023年7月25日的凈資產(chǎn)總額，其中不包括任何應(yīng)付稅款及任何應(yīng)付開(kāi)支。

在受托人與基金經(jīng)理達(dá)成子基金不再存有任何各自未償還的或有實(shí)際資產(chǎn)或負(fù)債的意見(jiàn)之日，受托人與基金經(jīng)理將開(kāi)始完成子基金的終止事務(wù)?；鸾?jīng)理預(yù)計(jì)終止日為2023年8月18日或該日期前后?；鸾?jīng)理將于終止日或該日期前后發(fā)布有關(guān)終止、撤銷認(rèn)可資格及除牌的公告。

從停止交易日起直至終止日為止期間，基金經(jīng)理將維持子基金的證監(jiān)會(huì)認(rèn)可地位及在香港聯(lián)交所的上市地位，待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，除牌將與撤銷認(rèn)可資格同時(shí)或前后生效。

據(jù)悉，根據(jù)其2021年5月28日的信托契約，如果在建立相關(guān)子基金一年后，所有已發(fā)行基金單位的總資產(chǎn)凈值少于港幣1億元，則基金經(jīng)理可全權(quán)決定以書面通知終止一個(gè)或多個(gè)子基金。于2023年4月14日華夏MSCI亞太區(qū)房地產(chǎn)ETF資產(chǎn)凈值為593.7萬(wàn)港元，每基金單位資產(chǎn)凈值港幣7.42元。

另外，華夏基金（香港）有限公司為該信托和子基金的基金經(jīng)理。

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