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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月23日，北京中關(guān)村(000931)電子城(600658)建設(shè)有限公司披露2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)2022年第二次持有人會(huì)議的議案概要。

資料顯示，北京中關(guān)村電子城建設(shè)有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級(jí)）債券簡(jiǎn)稱“19中關(guān)電子ABN001”，發(fā)行金額11億元，當(dāng)前存續(xù)金額10.43億元，債券期限18年（3+3+3+3+3+3）債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAAsf，發(fā)行利率4.10%，起息日為2019年12月5日，到期日及行權(quán)日為2022年12月5日，主承銷商主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司。

公告內(nèi)容顯示，根據(jù)2022年10月25日本期債項(xiàng)發(fā)布的《關(guān)于北京中關(guān)村電子城建設(shè)有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級(jí)）差額支付承諾人調(diào)整事項(xiàng)的提示公告》。發(fā)起機(jī)構(gòu)上層股東北京朝陽國有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司已完成內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)決議流程，并于2022年9月19日簽署了相應(yīng)《差額支付承諾函》，為本期債項(xiàng)提供未來15年存續(xù)期的“差額補(bǔ)足”增信，差額支付義務(wù)于2022年12月5日生效。北京大成律師事務(wù)所已出具《北京中關(guān)村電子城建設(shè)有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目差額支付承諾人調(diào)整事項(xiàng)法律意見書》，就上述事項(xiàng)的合法合規(guī)性進(jìn)行了確認(rèn)。

據(jù)悉，中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司作為本期債項(xiàng)的原差額支付承諾人，其差額支付承諾義務(wù)擬履行至2022年12月4日，自2022年12月5日起，該期債項(xiàng)差額支付承諾人擬由中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)變更為朝陽國資公司。

根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會(huì)議規(guī)程》（2019年版）及《北京中關(guān)村電子城建設(shè)有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)募集說明書》規(guī)定的持有人會(huì)議召開情形，原差額支付承諾人相關(guān)義務(wù)的正式結(jié)束需經(jīng)持有人會(huì)議表決同意。據(jù)此，主承銷商作為召集人擬定于2022年11月29日召開北京中關(guān)村電子城建設(shè)有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級(jí)）2022年第二次持有人會(huì)議。

此次會(huì)議審議議案為《北京中關(guān)村電子城建設(shè)有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（優(yōu)先級(jí)）2022年第二次持有人會(huì)議的議案》，具體內(nèi)容為同意此次差額支付承諾人變更事項(xiàng)，即同意原差額支付承諾人相關(guān)義務(wù)于2022年12月4日正式結(jié)束，自2022年12月5日起本期債項(xiàng)差額支付承諾人變更為北京朝陽國有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司。

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