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4月27日，深圳市皇庭國(guó)際(000056)企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，與連云港(601008)豐翰益港物業(yè)管理有限公司方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》以明確通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行債務(wù)重組。

此前2022年3月份，皇庭國(guó)際在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓持有的深圳融發(fā)投資有限公司股權(quán)，兩次委托掛牌均流拍；后皇庭國(guó)際于2022年11月和連云港豐翰益港物業(yè)管理有限公司簽署《合作框架協(xié)議》，擬與豐翰益港成立有限合伙企業(yè)，由豐翰益港控股，擬采取先由合伙企業(yè)負(fù)責(zé)清償融發(fā)投資債務(wù)成為融發(fā)投資主要債權(quán)人、再由合伙企業(yè)以債權(quán)置換股權(quán)的形式收購融發(fā)投資的方案。

本次簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》為前述《合作框架協(xié)議》的延續(xù)。

豐翰益港將牽頭皇庭廣場(chǎng)項(xiàng)目的債務(wù)重組，支付意向金后60日內(nèi)，由豐翰益港協(xié)調(diào)皇庭國(guó)際的各銀行債權(quán)人；支付意向金后60日內(nèi)，皇庭國(guó)際與豐翰益港計(jì)劃共同成立兩家特殊目的公司，將融發(fā)投資的股權(quán)過戶至LLP名下，LLP的成立地點(diǎn)、具體形式、權(quán)益、份額比例等均尚未確定。

本次債務(wù)重組的具體合作細(xì)節(jié)、具體條款、作價(jià)安排尚未確定，具體債務(wù)重組合作事宜還需由雙方后續(xù)簽訂正式的債務(wù)重組合作協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等交易文件進(jìn)行確定；本次債務(wù)重組正式協(xié)議的簽訂還需要所有債權(quán)人的同意，存在重大不確定性。

融發(fā)投資及皇庭廣場(chǎng)項(xiàng)目主要負(fù)債包括中信信托有限責(zé)任公司的債權(quán)本金275,000萬元，此外，因皇庭國(guó)際對(duì)各銀行債權(quán)人及其他債權(quán)人債務(wù)本金約74,000萬元，各銀行債權(quán)人已凍結(jié)融發(fā)投資股權(quán)及查封皇庭廣場(chǎng)項(xiàng)目。

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